آموزش کارآمدی و ناکارآمدی در بازار
فرایند تشخیص EPA /IPA
📌 الگوریتم اولیه تشخیص EPA / IPA
🔹 گام ۱: بررسی ساختار اکسترنال در تایم فریم بالاترفرایند تشخیص EPA /IPA
بررسی لگ دارای نقدینگی:
o آیا در تایم فریم بالاتر لگ دارای نقدینگی داریم؟
اگر بله: به گام ۲ برو.
اگر خیر: منتظر تشکیل لگ دارای نقدینگی میمانیم.
🔹 گام ۲: بررسی ساختار اکسترنال در تایم فریم پایینتر
- از ابتدای لگ دارای نقدینگی که در تایم فریم بالاتر مشخص شد، ساختار اکسترنال را در تایم فریم پایینتر رسم کن.
- بررسی کن که آیا قیمت در دو ساختار اخیر:
o در روند صعودی: آیا به سقف قبلی نفوذ کرده است؟
o در روند نزولی: آیا به کف قبلی نفوذ کرده است؟
اگر بله: قیمت وارد ناحیه کارآمد (EPA) شده است.
اگر خیر: به بررسی فاصله بین ساختارها برو. - بررسی فاصله بین دو ساختار:
o آیا بین دو ساختار اخیر فاصله افتاده و ساختار جدید به قبلی نفوذ نکرده است؟
اگر بله: قیمت در ناحیه ناکارآمد (IPA) است.
اگر خیر و نفوذ اتفاق افتاده باشد: قیمت در ناحیه کارآمد (EPA) است.
🔹 گام ۳: بررسی شکست ساختار (BOS) برای تایید ناحیه
- در روند صعودی:
o آیا قیمت به سقف قبلی نفوذ کرده است؟
اگر بله: تایید میکنیم که قیمت در ناحیه کارآمد (EPA) است.
اگر خیر: قیمت در ناحیه ناکارآمد (IPA) است. - در روند نزولی:
o آیا قیمت به کف قبلی نفوذ کرده است؟
اگر بله: تایید میکنیم که قیمت در ناحیه کارآمد (EPA) است.
اگر خیر: قیمت در ناحیه ناکارآمد (IPA) است.
📌 تکمیل الگوریتم برای دو حالت مختلف
🔹 حالت ۱: ساختار اکسترنال تایم بالاتر و پایینتر
- این الگوریتمی که نوشتیم، دقیقاً همینه که برای بررسی اکسترنال تایم بالاتر و پایینتر استفاده میشه.
- یعنی ما اول در تایم فریم بالاتر لگ دارای نقدینگی رو پیدا میکنیم، بعد در تایم پایینتر جزئیاتش رو بررسی میکنیم تا ببینیم آیا نقدینگی جذب شده یا نه.
🔹 حالت ۲: بررسی ساختار اکسترنال و سابساختارها
🔸 اینجا یک تفاوت داریم:
- باید این بررسی رو در درون یک اکسترنال و بین سابساختارها هم انجام بدیم، چون ممکنه داخل یک اکسترنال، سابساختارها هم نسبت به هم کارآمد یا ناکارآمد باشند.
📌 اصلاح الگوریتم برای پوشش این حالت:
بعد از گام ۲ (که در تایم فریم پایینتر اکسترنال را بررسی کردیم):
✅ بررسی سابساختارها در داخل اکسترنال:
- آیا درون اکسترنال، سابساختارهای اخیر:
o در روند صعودی: به سقف قبلی نفوذ کردهاند؟
o در روند نزولی: به کف قبلی نفوذ کردهاند؟
اگر بله: قیمت در ناحیه کارآمد (EPA) است.
اگر خیر: فاصله بین سابساختارها را بررسی کن. - بررسی فاصله بین سابساختارها:
o آیا بین دو سابساختار فاصله افتاده و ساب جدید به قبلی نفوذ نکرده است؟
اگر بله: سابساختار ناکارآمد (IPA) است.
اگر خیر و نفوذ اتفاق افتاده باشد: سابساختار کارآمد (EPA) است.
✅ بررسی BOS برای تایید کارآمدی درون اکسترنال:
- اگر سابساختار درون اکسترنال BOS ایجاد کرد و پول را از ساختار قبلی گرفت → تایید ناحیه کارآمد (EPA).
- اگر بین دو سابساختار فاصله افتاده باشد و BOS تایید نشود → ناحیه ناکارآمد (IPA).
تشخیص نواحی کارآمد (EPA) و ناکارآمد (IPA) در هر سطح
